Что такое Stop-Limit и как правильно использовать ордеры на трех биржах?

Финансы
Понятие Stop-Limit и примеры выставления ордера на 3 биржах

Одним из важных инструментов в современной торговле криптовалютой Bitcoin является стоп-лимит ордер. Этот тип ордера предполагает наличие двух ценовых уровней: стоп-цены и уровня лимитной цены.

Стоп-ордеры используются для охраны от рисков во время торговли на бирже. Например, когда трейдер предполагает падение цены на Bitcoin до определенного уровня, можно выставить стоп-ордер на продажу актива, чтобы сохранить прибыль и минимизировать потери.

Для использования этой формы заказов трейдеру нужно внимательно следить за колебаниями цены Bitcoin и понять, когда лимитная цена достигнута или близка к ней. При этом стоп-ордер автоматически выставляется на бирже и будет исполнен, когда цена актива достигнет заданного уровня, предварительно указанного трейдером.

Что такое стоп лосс

Стоп-лосс — это один из основных инструментов управления рисками, который используется трейдерами на финансовом рынке. Он позволяет трейдеру задать определенную стоп-цену, при достижении которой активный ордер автоматически превращается в лимитный ордер. В случае срабатывания стоп-цены, торговая позиция закрывается по цене лимит-ордера, что помогает ограничить потенциальные потери.

Стоп-лосс может быть выставлен как в виде процентного значения от средней цены покупки, так и абсолютной цены. В форме процента, стоп-цена будет меняться в зависимости от изменения цены базового актива. Например, если трейдер купил актив по цене $100 и установил стоп-лосс на уровне 5%, то стоп-цена будет $95, если цена достигнет $105, то стоп-цена будет $99,75.

Ордер на продажу с использованием стоп-лосса может быть выставлен как сразу при открытии позиции, так и в любой момент после открытия. Важно помнить, что стоп-лосс не гарантирует исполнение по заданной цене, особенно в случае волатильного рынка или низкой ликвидности актива.

Преимущества использования стоп-лосса:

  • Управление рисками: стоп-лосс позволяет ограничить потенциальные убытки и защитить капитал.
  • Автоматическое исполнение: при достижении стоп-цены ордер срабатывает автоматически без необходимости постоянного мониторинга рынка.
  • Улучшение психологии трейдера: стоп-лосс помогает трейдеру избежать эмоциональных решений и снижает стресс.

Как правило, трейдеры используют стоп-лосс вместе с лимитным ордером для более точного управления процессом торговли. Это позволяет контролировать точные уровни входа и выхода из позиции.

Пример использования стоп-лосса:

Представим, что трейдер купил акцию по цене $100 и установил стоп-лосс на уровне $95. Если цена акции начинает падать и достигает уровня $95, то стоп-цена срабатывает и акция автоматически продается по цене, близкой к уровню лимитной цены. В этом примере, трейдер использует стоп-лосс для защиты от больших потерь в случае неблагоприятного движения цены акции.

Преимущества стоп лосс ордеров

Процесс торговли на рынке криптовалюты может быть весьма волатильным. Один момент невнимательности или непредвиденное падение цены может привести к крупным убыткам для трейдера. В таких случаях использование стоп-лосс ордеров становится актуально.

  1. Защита от больших рисков

Стоп-лосс ордер позволяет минимизировать риски и защитить счет от больших убытков. Он устанавливается на определенном уровне ниже текущей цены, что позволяет автоматически выйти из позиции, если цена начнет падать. Это особенно полезно в случае волатильного инструмента, такого как биткоин.

  1. Исполнение с прецизией

Стоп-лосс ордер обеспечивает точность исполнения. При активации ордера на рынке он срабатывает мгновенно, поэтому трейдер не теряет время на вручную выставленные лимитные ордера и может быть уверен в точности исполнения при заданной цене.

  1. Управление рисками

Стоп-лосс ордер позволяет трейдеру управлять рисками с помощью предварительно определенных уровней убытка. Трейдер выбирает оптимальную точку для выхода из позиции, устанавливая стоп-лосс ордер выше или ниже отметки, к которой он хочет продать или купить монету.

  1. Лимитная цена

При использовании стоп-лосс ордера трейдерам доступно еще одно преимущество — установка лимитной цены для продажи или покупки монеты после срабатывания стоп-лосса. При активации ордера переходит на лимитную цену, что может привести к лучшему исполнению ордера на рыночной цене вне зависимости от волатильности.

Недостатки стоп лосс ордеров

При установлении стратегии стоп-лосс, основной недостаток связан с точностью определения цены, на которой будет выставление стоп-ордера. При купле активов, стоп-ордера обычно выставляются ниже открытой цены для защиты от потенциальных убытков. Однако, волатильные рынки или рынки с низкой ликвидностью могут привести к исполнению ордера по значительно худшей цене, чем стоп-цена.

Фактически, стоп-лосс ордер устанавливается на уровне стоп-цены или ниже. Когда цена достигает этой отметки, ордер автоматически превращается в рыночный ордер на продажу. Но как только это происходит, его исполнение гарантировано, но не по желаемой цене. Таким образом, вы можете потерять больше, чем бы хотели.

Приведем пример наших рассмотренных площадок bnbbtc на Binance, XRPUSD на Bitfinex и BTCUSD на Bitmex, чтобы лучше понять этот недостаток.

  1. Binance (bnbbtc):

    • Выставление стоп-лосс ордера на этой площадке является лимитным ордером.
    • Так как на Binance нет комиссии за выставление лимитных ордеров, это позволяет точно установить стоп-цену.
    • Но, при исполнении ордера, цена продажи может отличаться от стоп-цены в зависимости от ликвидности рынка.
  2. Bitfinex (XRPUSD):

    • Выставление стоп-лосс ордера на Bitfinex также является лимитным ордером.
    • Однако, при выставлении лимитной стоп-ордера на продажу, на графике показывается, что стоп-ордер выполнится по цене, равной стоп-цене.
    • Однако, в реальности, при исполнении ордера, цена может отличаться от стоп-цены, особенно в случае волатильного рынка.
  3. Bitmex (BTCUSD):

    • Система выставления стоп-лосс ордера на Bitmex отличается от других площадок.
    • На Bitmex есть возможность выставлять лимитную стоп-ордер на продажу, а также маркет-стоп-лимит ордер.
    • Маркет-стоп-лимит ордер дает более надежное исполнение стоп-ордера по выбранной стоп-цене.
    • Однако, при выставлении лимитной стоп-ордера, исполнение может произойти по значительно более низкой цене, чем стоп-цена.

В итоге, выставление стоп-лосс ордеров может быть полезной стратегией для защиты от потенциальных убытков. Однако, необходимо помнить о возможности несоответствия исполнения ордера желаемой цене. Вместо этого, некоторые продвинутые трейдеры предпочитают использовать лимитные ордера с трейлинг-стопами для быстрого и надежного исполнения с минимальными потерями.

Стоп лосс и стоп лимит в чем разница

Стоп-лосс и стоп-лимит – это два основных типа ордеров, которые используются в торговле на биржах. Оба типа ордеров позволяют трейдерам готовиться к возможным потерям и защитить свои средства, однако они работают по-разному и имеют различные цели и функции.

Стоп-лосс является наиболее распространенным типом ордера, который используется трейдерами для ограничения потерь в случае неблагоприятных колебаний цен на рынке.

Например, предположим, что вы купили актив по цене $100 и предполагаете, что его стоимость может возрасти. Однако, чтобы защитить себя от слишком больших убытков, вы можете установить стоп-лосс на уровне $95. При достижении активом этой цены, брокер немедленно регистрирует рыночную заявку на продажу, чтобы минимизировать ваши потери.

Разница между стоп-лоссом и стоп-лимитом заключается в том, что при стоп-лоссе ордер исполняется как рыночный ордер и может быть исполнен по рыночной цене, что означает, что актив может быть продан ниже установленного вами уровня, если цена резко падает.

Стоп-лимит, с другой стороны, предполагает установку двух уровней цены – стопа и лимита. Выставляя стоп-лимитный ордер, вы устанавливаете цену, на которой хотите выйти из позиции, как только цена актива достигнет или превысит уровень стопа. Однако, в отличие от стоп-лосса, заявка на продажу будет исполнена только по цене, указанной в лимите, и не ниже уровня стопа.

Допустим, что вы купили актив по цене $100 и хотите зафиксировать прибыль, если его цена достигнет $110. В этом случае вы можете установить уровень стопа на $105 и уровень лимита на $110. Когда актив достигнет уровня стопа, биржа автоматически выставит ордер на продажу по указанной цене лимита.

Стоп-лимит является более гибким и позволяет трейдерам лучше контролировать исполнение своих ордеров. Он также может быть полезен для установки целей при торговле, основываясь на уровнях сопротивления и поддержки.

В зависимости от вашей стратегии и предпочтений, выбираем между стоп-лоссом и стоп-лимитом поможет понять ожидаемая волатильность рынка и ваши цели. Определенные преимущества стоп-лосса и стоп-лимита могут быть более подходящими для ваших нужд и стилей торговли.

Ценовой триггер

Ценовой триггер является важным инструментом в торговле на рынках, особенно в условиях высокой волатильности. Он позволяет защитить свою позицию от убытков, а также приводит к реализации возможностей для получения прибыли.

Мобильный сайт за час!(таплинк)

Ваши сайты будут круто выглядеть, а также быстро работать и на смартфоне, и на планшете, и на компьютере

⭐ Адаптивный сайт без навыков программирования.
⭐ Вы сможете создать целый Интернет-Магазин!.
⭐ Быстрорастущая ниша для Вашего заработка.
⭐ Вы будете зарабатывать где угодно!

В контексте криптовалютных бирж, рассмотрим пример выставления стоп-лимита на бирже Binance. Предположим, что у нас есть актив bnbbtc (Binance Coin/BTC) и мы хотим установить стоп-лимит ордер на покупку данной криптовалюты.

Выбираем наиболее актуальную площадку — Binance:

  1. Настроить стоп-цены в торговой книге
  2. Установить лимит-ордера
  3. Ожидать исполнения

Сейчас рассмотрим пример. Предположим, что текущая цена bnbbtc составляет 0.0105 BTC и наша цена стоп-лимита составляет 0.011 BTC. Если цена bnbbtc достигнет или превысит установленную нами стоп-цену (0.011 BTC), тогда будет исполнена наша покупка.

Такое использование стоп-лимита полезно в случае, когда трейдер хочет купить криптовалюту только в том случае, если она достигнет желаемой цены. Это позволяет предотвратить открытие позиции в случае падения цены, и тем самым защищает от потери средств.

Однако, стоп-лимит также предоставляет возможность получить прибыль. Если цена достигнет или превысит установленную стоп-цену, ордер будет исполнен, что позволит трейдеру открыть позицию по более низкой цене и зафиксировать прибыль в случае роста цены.

Использование стоп-лимита это важный инструмент для новичков, а также опытных трейдеров. Он позволяет меняться настроение и планы в торговле в соответствии с колебаниями рынка.

Исполнение ордера

Stop-Limit — это функция, которая позволяет трейдерам контролировать цену исполнения ордера. С помощью стоп-лимита можно задать определенную цену для покупки или продажи актива.

Когда стоп-лимит установлен, ордер срабатывает, когда цена на рынке поднимается выше заданного уровня для покупки или опускается ниже заданного уровня для продажи.

Для использования стоп-лимита на биржах необходимо зарегистрироваться и выбрать актив, на котором вы хотите установить стоп-лимит.

Пример выставления ордера с помощью стоп-лимита:

  1. Торговля на бирже:
ОрдерЦена стоп-ценыЦена лимита
Покупка1000010100
Продажа1100010900

Важно отметить, что процент выставления стоп-лимита может быть менее или более лучшей цены на рынке. Такое значит, что при активном ордере с целью покупки по стоп-лимиту, если цена актива начнет расти вместо падения, ордер будет активирован по лучшей цене.

Использование стоп-лимита предполагает застрахование позиции и уменьшение потенциальные убытки. Однако, обратите внимание, что ордеры регистрируются исключительно с помощью стоп-лосса и стоп-лимита, и поэтому следить за актуальностью уровней и их изменениями после выставления ордера очень важно.

Управление рисками

Управление рисками является важной функцией в торговле на финансовых рынках. Одним из инструментов, позволяющих управлять рисками, является использование стоп-лимит ордеров.

Стоп-лимит ордер — это функция, которую предлагают большинство бирж. Она позволяет выставить ордер на покупку или продажу актива в случае, если цена достигнет определенного уровня. Использование стоп-лимит ордера особенно актуально на волатильных рынках, где цены могут быстро меняться.

Для того чтобы использовать стоп-лимит ордер, вам нужно зарегистрироваться на одной из бирж, где этот инструмент доступен. Например, биржи Binance, Bitfinex, и Bitstamp предоставляют возможность выставления стоп-лимит ордеров.

Представим ситуацию, когда вы хотите купить актив по достигнутому уровню цены. Вы можете выставить лимитную заявку на покупку вместо стоп-лимит ордера. Однако, в таком случае вы рискуете пропустить возможность покупки, если цена быстро продолжит расти.

С помощью стоп-лимит ордера вы можете защитить свою позицию от потенциального убытка. Например, если вы купили актив по определенной цене и хотите продать его в случае его падения ниже определенного уровня, вы можете выставить стоп-лимит ордер на продажу. Это позволит вам автоматически выйти из позиции и снизить потенциальные убытки.

Одно из преимуществ использования стоп-лимит ордера заключается в том, что вы можете настроить заявку, чтобы она сработала только при достижении определенного уровня цены. Например, вам не обязательно сразу продавать актив при любом небольшом падении цены, вы можете указать более точный уровень, при котором хотите выйти из позиции.

Комиссия на выставление стоп-лимит ордера может зависеть от биржи и от размера ордера. Однако, этот инструмент позволяет вам значительно снизить риски и управлять своей торговлей на рынке.

Использование стоп-лимит ордера особенно полезно на волатильных рынках, где цены могут быстро меняться. Вы можете выставить стоп-лимит ордера как на покупку, так и на продажу активов.

Итоги:

  • Стоп-лимит ордер — это функция, которую предлагают большинство бирж.
  • Она позволяет выставить ордер на покупку или продажу актива в случае, если цена достигнет определенного уровня.
  • Стоп-лимит ордер поможет управлять рисками и защитить свою позицию от потенциального убытка.
  • Вы можете выставить стоп-лимит ордера на покупку или продажу активов на биржах, таких как Binance, Bitfinex и Bitstamp.
  • Одно из преимуществ использования стоп-лимит ордера — возможность настроить заявку на более точный уровень цены.
  • Комиссия на выставление стоп-лимит ордера может зависеть от биржи и размера ордера.

Используйте стоп-лимит ордера для управления рисками и повышения эффективности вашей торговли на финансовых рынках.

Подводим итоги

Торговля на бирже может быть высокой и рискованной, но при правильном использовании инструментов, таких как стоп-лимит-ордера, можно существенно снизить потери и увеличить прибыль.

Самое важное в использовании стоп-лимит-ордеров – это установка стоп-цены, которая будет срабатывать в случае снижения стоимости актива ниже заданного уровня. Это позволяет предотвратить большие потери в случае обвала или падения цены.

Преимуществом стоп-лимит-ордеров перед обычными лимитными заказами в том, что они выполняют функцию ограничения потерь и защиты целей в случае падения цены. Если стоп-ордер выставлен рядом с текущей ценой, то он будет работать как обычный лимитный ордер и выполнится по желаемой цене.

На бирже Binance стоп-лимит-ордер можно выставить после открытия позиции на вкладке «Trade». На бирже Coinbase Pro ордер можно выставить на странице «Торговля», а на бирже Kraken стоп-лимит-ордер можно создать на вкладке «Торговля» в разделе «Лимитное» и выбрав соответствующую опцию.

Сразу стоит отметить, что у каждой биржи есть свои особенности и ограничения по выставлению стоп-лимит-ордеров, поэтому перед использованием данной функции обратите внимание на требования и правила каждой конкретной платформы.

При выставлении стоп-лимит-ордера на покупку или продажу актива, вам следует заранее определиться с уровнем стоп-цены, при котором вы готовы открыть позицию или продать актив. Также важно понимать, что в случае падения цены ниже стоп-цены ордер может не сработать, если на рынке нет покупателей или продавцов, готовых сделать сделку.

Еще одним важным моментом является то, что стоп-лимит-ордера могут быть полезны не только для новичков, но и для более продвинутых трейдеров. Они позволяют автоматизировать процесс торговли и открытия позиций, а также уменьшают человеческий фактор и эмоциональное влияние на принятие решений.

В данном контексте, мы привели примеры выставления стоп-лимит-ордеров на биржах Binance, Coinbase Pro и Kraken. Это лишь некоторые из бирж, которые предлагают такие возможности, и каждая биржа может иметь свои особенности в использовании стоп-лимит-ордеров.

В заключение, использование стоп-лимит-ордеров является лучшей практикой для торговли на бирже, так как позволяет защитить себя от больших потерь и снизить риски. Если у вас есть желание попробовать этот инструмент, обратите внимание на свои цели и уровень риска, установите стоп-цены соответствующим образом и следите за изменениями на рынке.

Финансовый потолок...пробьём?