Индекс страха и жадности является одним из ведущих индикаторов состояния рынка биткоина и других виртуальных валют. Его можно использовать для оценки потенциальных тенденций на рынке и настроения инвесторов. Инвесторы — такие же люди, как и все остальные. И они чувствительны к эмоциям. Поэтому были созданы специальные индикаторы, помогающие понять, когда ситуации требуют внимания, а когда можно действовать более смело.
Текущие индикаторы страха и жадности для биткоина и других криптовалют (обновляются раз в день):
Текущие индикаторы бычьих и медвежьих настроений:
График индекса страха и жадности биткоина с течением времени (февраль 2018 — июнь 2022):
График индекса страха и жадности биткоина (февраль 2018 — июнь 2022).
Американский бизнесмен Уоррен Баффет однажды сказал. Это является основанием для использования данного показателя.
Что такое индекс страха и жадности биткоина
Этот показатель можно использовать для измерения того, настроен ли рынок в данный момент на покупку или продажу активов. Например, если рынок «жадный», это означает, что может начаться коррекция или агрессивные продажи. Если рынок характеризуется «страхом», то следует рассмотреть подходящие возможности для покупки активов.
Этот показатель выглядит хорошо, поскольку настроения инвесторов схожи как на криптовалютном, так и на фондовом рынках и надежно отражаются в курсах валют и акций.
Существует нечто, называемое FOMO. Это страх упустить хорошие времена. Многие люди испытывают FOMO, когда рынки растут, и становятся жадными. Однако переизбыток покупателей не может длиться вечно. Это означает, что товар подвергнется корректировке.
Индекс страха и жадности биткоина представляет собой число от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность) и формируется на основе следующих факторов
- Скорость (импульс) рынка и его объем. Сочетание этих значений позволяет сделать определенные выводы. Например, явным признаком бычьего (жадного) настроения является большое количество ежедневных покупок актива.
- Измерьте текущую волатильность и максимальную просадку биткоина и сравните их с аналогичными значениями за тот же период времени. Если волатильность резко возрастает, это считается признаком «страха» на рынке.
- Доминирование, которое представляет собой долю рыночной капитализации BTC. Рост доминирования указывает на то, что люди перешли от спекуляций с альткоинами к безопасной гавани биткоина. Снижение доминирующего положения указывает на то, что трейдеры уходят от инвестиций в более рискованные альткоины. После этого периода можно ожидать нового бычьего ралли и возвращения интереса к BTC.
- Google Trends. Анализ поисковых запросов, связанных с биткоином, и изменения их количества. Это один из самых явных признаков повышения или снижения интереса.
- Социальные сети. Индекс автоматически анализирует ключевые слова в Twitter, и аналогичный инструмент планируется создать для Reddit. Это поможет быстро отследить любой рост общественного интереса к валюте.
Кроме того, на ранних стадиях развития для измерения индекса страха и жадности биткоина использовался опрос криптоинвесторов, но в настоящее время этим результатам уделяется меньше внимания.
Зачем измерять индекс страха и жадности
Когда цена биткоина растет или падает, большинство инвесторов чувствуют себя неуверенно и хотят увидеть более или менее надежные индикаторы, которые подскажут им правильное решение. Хотя нет 100% уверенности в том, каким будет движение цен в ближайшем будущем, индикатор страха и жадности является одним из инструментов, который может помочь им принимать более обоснованные решения.
При покупке цифровых активов в первую очередь руководствуются эмоциями (отсюда выражение «настроение рынка»). Быть трейдером непросто, поскольку это в значительной степени зависит от простой психологии.
В случае с криптовалютами индикаторы страха и жадности в основном используются для биткоина, поскольку он является наиболее часто ассоциируемым цифровым носителем. Когда BTC растет, многие альткоины также растут в цене, и наоборот.
Примеры работы. Всегда ли индекс точен?
Давайте рассмотрим пример того, как индикаторы страха и жадности работают в отношении биткоина.
-
- 26 июня 2019 — Максимальная жадность (т.е. 95 баллов). Это была рекордная цена. В тот день BTC достиг своей самой высокой цены в 2019 году (13 000 долларов США), а затем потерял почти 50% своей цены в течение шести месяцев, так что условия в то время были действительно подходящими для продажи валюты.
- 26 июня 2019 — Максимальная жадность (т.е. 95 баллов). Это была рекордная цена. В тот день BTC достиг своей самой высокой цены в 2019 году (13 000 долларов США), а затем потерял почти 50% своей цены в течение шести месяцев, так что условия в то время были действительно подходящими для продажи валюты.
- Ноябрь-декабрь 2018 года, максимальный страх (10-20 баллов). Действительно, лучшего времени для покупки нельзя было найти; BTC восстановился с $3,000-4,000 и достиг $13,000, упомянутых в предыдущем случае, к июню следующего года.
- Максимальный страх (15-25 баллов) в августе-сентябре 2018 года. Это немного лучше, чем в 2018 году, но все равно очень страшно. Рост цен в этот период был кратковременным. Только в середине ноября цены значительно снизились. Таким образом, несмотря на показания индекса, это не было хорошей возможностью для покупки, поскольку цены продолжали отступать в течение некоторого времени.
Основной недостаток индекса в том, что он не содержит точных значений. Это совокупность данных, собранных из различных источников. В ретроспективе анализ исторических данных показывает, что они не всегда указывают на лучший момент для покупки или продажи.
Также было отмечено, что некоторым людям трудно понять индексы. Например, FOMO часто путают с жадностью. Хороший совет — рассматривать индекс как шкалу, показывающую соотношение рынка и продаж на рынке.
Используя индекс, инвестор не должен рассматривать его как абсолютную истину и руководство к действию. Они являются полезной справочной информацией о том, на основании чего можно делать свои выводы. Кроме того, индексы не имеют достаточного значения при принятии будущих инвестиционных решений, поскольку они отражают только текущие рыночные условия.
Где посмотреть индекс страха и жадности биткоина
Индекс страха и жадности биткоина можно найти в начале статьи https://profinvestment.com/fear-greed-index-bitcoin-cryptocurrency/. Общий ресурс для просмотра этого индекса — https: //alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/.
Он дает возможность узнать больше об индексе и содержащихся в нем критериях, проверить текущее состояние индекса, представить историю предыдущих цен и включить индекс в свой сайт. Данные обновляются один раз в день.
Кроме того, показатели, собранные с разных батарей, можно анализировать независимо от обнаружения рыночного чувства. Например, https: //app.intotheblock.com/coin/BTC отображает обновленную и подробную информацию о рынке биткоина. Основываясь на десятках критериев, ресурс определяет, кто в настоящее время доминирует на рынке — быки или медведи.
Заключение
Индикатор Bitcoin Fear and Greed помогает лучше понять природу рынка и определить ожидающие его тенденции. Аналитики и трейдеры могут строить различные кейсы на основе этого. Индекс страха и жадности рассчитывается путем вычисления средних данных по объемам сделок, активности рынка, разнице цен, волатильности и т.д. Однако он не является на 100% точным, поэтому рекомендуется использовать дополнительные другие индикаторы, такие как мобильные средние, линии Боллинджера и MACD. Достаточно полная картина рынка может быть получена путем комбинирования различных методов анализа.
