В то время как традиционные контракты на будущее исполнение обязательств существуют уже почти столетие, переговоры по контрактам на будущее криптовалюты стали доступны лишь недавно, в конце 2017 года. С тех пор будущие криптовалюты вызывают интерес у тех, кто инвестирует в криптовалюты. В настоящее время почти 6 000 криптовалют доступны для переговоров. И это, безусловно, показывает, что криптовалютные переговоры еще долго не потеряют своей популярности.
По срокам контракты являются не только одним из самых рыночных криптовалютных деривативов. Категория срочных контрактов включает в себя множество устоявшихся деривативов.
Люди часто путают контракты о будущем исполнении обязанностей с правом на посещение. В результате, прежде чем приступить к торговле временными контрактами, инвесторы должны получить необходимые знания для ведения переговоров по данному активу и понимать связанные с ним риски.
Что такое будущие криптовалютные контракты?
Криптовалютный фьючерсный контракт на исполнение позволяет трейдерам получить доступ к цифровым монетам без необходимости владеть реальным активом.
Этот носитель похож на брокерский индекс или фьючерсный контракт на вычет — он позволяет инвестору взять на себя риск стоимости криптовалюты. Согласно контракту, трейдер использует денежный расчет, но не продает криптовалюту в прямом смысле этого слова.
Торговый контракт представляет собой стоимость, связанную с конкретной криптовалютой. И, как уже говорилось, когда вы торгуете по временному контракту, у вас нет цифровых активов.
Главной особенностью заключения фьючерсных контрактов в криптовалютах, будь то биткоин или эфир, является возможность защиты от негативного движения цен и крайней волатильности криптовалют. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам и выставлять их на продажу, когда они растут в цене, и наоборот.
Переговоры о будущих криптовалютных контрактах доступны на торговых платформах. К таким платформам относятся фьючерсы Binance криптовалюты, а спот-транзакции проводятся круглосуточно.
Стажерам необходимо тщательно управлять рисками из-за высокой волатильности деривативов. Также важно изучить основные принципы будущих криптовалютных контрактов, прежде чем инвестировать в них.
Как строятся контракты на будущие показатели криптовалют?
Переговоры по цифровым активам сопряжены с уникальным набором проблем, начиная от негативного имиджа некоторых стран. Однако некоторые трейдеры используют волатильность для получения прибыли.
Однако самой важной особенностью этих сделок является то, что риск связан только с изменением цены криптовалюты, а не с фактически принадлежащим имуществом.
Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, Джон и Сара открыли место в будущем контракте на биткоин, когда его цена составляла 40 000 долларов США. В данном случае Джон открыл рыночную позицию, а Сара приобрела противоположную позицию. На момент истечения срока действия контракта цена закрытия биткоина составляла 45 000 долларов США за контракт. В этом случае Сара, занимающая проигранную позицию, должна оплатить убыток ($ 45 000 — $ 40 000 = $ 5 000). Затем Джон получает $5 000 от биржи.
Рычаг — еще один ключевой элемент переговоров по временному контракту. Это также является самой важной причиной для начала переговоров в установленный срок. Если Джон решит купить биткоины на спотовом рынке, он должен заплатить 40 000 долларов США за одну валюту. Однако на рынке рыночных контрактов Джон получает то же самое и платит только одну из рыночных стоимостей биткоина.
Основные концепции ведения переговоров
Сложность ведения переговоров по будущим криптовалютным контрактам требует тщательного изучения основополагающих принципов, включая механизмы, влияющие на транзакции. Стать торговым экспертом. Только овладев этими знаниями, можно приблизиться к статусу профессионального трейдера.
Действие рычага
Кредитное плечо — это причина, по которой рыночные контракты так привлекательны для трейдеров. Кредитное плечо позволяет вам максимально эффективно использовать свой капитал на рынке контрактов. Например, покупка одного BTC на спотовом рынке обойдется в тысячи долларов, в зависимости от рыночной цены (35 000 долларов США на момент написания этой работы). Контракты с будущим исполнением позволяют открыть срок в Bitcoin и оплатить только одну из цен. Это возможно только с помощью рычага. Чем больше леверидж, тем меньше денег необходимо вложить в позицию. Кредитное плечо не предоставляется для сделок спот. Предположим, у вас есть 5 000 долларов США в кошельке спот. В этом случае можно было приобрести только биткоины на сумму 5 000 долларов США.
Маржа (начальная и поддерживающая)
Для входа в рыночную позицию требуется начальная маржа. Это означает, что для открытия другой позиции требуется соответствующая маржа. С другой стороны, поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая инвестору для поддержания открытой торговой позиции. Маржа на техническое обслуживание постоянно контролируется, что помогает следить за использованием страховки. Как только трейдер достигает предела поддерживающей маржи, позиция становится ликвидной.
Уровень финансирования.
Расчеты по будущим криптовалютным контрактам отличаются от традиционных контрактов с будущим исполнением. Поэтому фондовому рынку необходима система, которая могла бы гарантировать регулярное сближение цен индексных и срочных контрактов. Этот механизм известен как ставка финансирования. Ставка финансирования рассчитывается на основе разницы в ценах между спотовым и фьючерсным рынками. Инвесторы платят или получают платежи по финансированию в соответствии со своими позициями на открытом рынке.
Уровень финансирования может иметь негативные последствия для обучающихся. Например, на перегретом «бычьем» рынке ставки финансирования могут повышаться, делая очень дорогим для трейдеров поддержание длинных позиций.
Преимущества и недостатки торговых переговоров
Переговоры о заключении контрактов на выполнение будущих обязательств, таких как выгодные начинания, характеризуются рядом преимуществ и недостатков. Ниже приведены наиболее важные преимущества и недостатки переговоров с этими средствами массовой информации
Преимущества.
Ведение переговоров по будущим криптовалютным контрактам позволяет вам конкурировать с рынком. Вы можете получать прибыль, когда стоимость вашего криптовалютного актива растет и когда она падает.
Фьючерсный контракт на покрытие позволяет вам использовать кредитное плечо с вашим капиталом. Это полезно, поскольку трейдер получает взвешенный доступ к активу, заплатив лишь один процент от его стоимости. Поэтому кредитное плечо считается наиболее привлекательной особенностью торговли срочными контрактами.
Возможности компенсации. Контракты на выполнение будущих заказов — отличный способ пополнить портфолио.
Конс.
Волатильность. Высокая волатильность не всегда помогает трейдерам. Не всегда возможно точно определить движение рынка.
Высокий риск. Кредитное плечо делает контракты на будущее покрытие криптовалют одним из самых рискованных способов ведения переговоров. Новичкам следует минимизировать торговлю фьючерсными контрактами на исполнение и разработать стабильную стратегию управления рисками.
Как торговать контрактами на исполнение будущего на Binance?
Торговать фьючерсами на Binance очень просто. Если у вас уже есть счет на Binance, вы можете начать торговлю фьючерсами в течение нескольких минут.
Откройте счет для торговли фьючерсами в Binance. Примечание: Для пополнения счета и торговли фьючерсами на Binance Futures необходимо активировать двухфакторную аутентификацию. Для получения дополнительной информации об открытии счета, пожалуйста, нажмите здесь.
Внесите USDT, BUSD или любую другую доступную криптовалюту в Binance Futures. Binance Futures поддерживает широкий спектр криптовалютных активов в качестве залога.
Выберите фьючерсный контракт по своему усмотрению. На Binance доступны два типа фьючерсов на биткоин: фьючерсы USDⓈ-M и COIN-M. Поэтому, если вы хотите торговать контрактом BTCUSDT, выберите фьючерсный контракт USDⓈ-M. Для маржинальных контрактов BTCUSD выберите фьючерсы COIN-M.
Выберите подходящее кредитное плечо для фьючерсного контракта.
Выберите один из типов ордеров, доступных на Binance Futures. Новички могут выбрать лимитный ордер или ордер на покупку для приобретения своего первого фьючерсного контракта.
Заключение.
Деривативы, включая фьючерсные контракты, позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах активов. Сегодня торговля фьючерсными контрактами разрешена на многих биржах, и знание основ фьючерсных бирж может помочь вам добиться значительных успехов в этом направлении. При наличии необходимых знаний и стратегий управления рисками, позволяющих избежать больших потерь, торговля фьючерсами может быть прибыльной. Поэтому, прежде чем торговать фьючерсными контрактами, необходимо разработать такие стратегии, провести тщательный анализ и понять преимущества и риски этого инструмента.
