Трейдеры используют различные аналитические схемы, чтобы упростить или ускорить понимание текущих рыночных условий. Хотя механический анализ не может дать полной картины движения цены виртуальной валюты, трейдеры выявили определенные закономерности, которые могут помочь им в торговле. Эти паттерны позволяют обнаружить свечные модели.
В сегодняшней статье речь пойдет о наиболее часто используемых трейдерами паттернах технического анализа и причинах их популярности.
Технический анализ основан исключительно на данных, полученных с графиков криптовалют, и не учитывает основополагающие факторы, влияющие на динамику цен.
Трейдеры могут анализировать прошлые ценовые тенденции и прогнозировать будущие движения. Для этого можно использовать такие технические индикаторы, как скользящие средние, MACD, RSI и полосы Боллинджера.
Каковы закономерности анализа?
Рыночные паттерны Forex — это визуальные паттерны, которые помогают определить текущие тенденции на криптовалютном рынке.
Этот метод анализа впервые появился в 17 веке. Современное понимание чисел связано с именем Чарльза Доу, основателя газеты Wall Street Journal. Его идеи легли в основу знаменитой теории Доу.
Числа не следует путать со свечным анализом.
В отличие от свечного анализа, графические паттерны более универсальны и могут применяться как к другим типам графиков (линии и бары), так и к японским свечам. Однако свечи легче читать, поскольку они отображают не только цены открытия и закрытия, но и минимальные и максимальные значения.
Давайте рассмотрим наиболее популярные среди трейдеров графические паттерны и их использование в учебных пособиях по торговле.
Это, пожалуй, одна из самых распространенных моделей в техническом анализе. Если вы читали аналитические материалы, опубликованные опытными трейдерами, вы хотя бы раз видели этот паттерн. Это происходит следующим образом.
Модель треугольника позволяет определить ключевые зоны поддержки и сопротивления и, в зависимости от их формы, предсказать, куда будут двигаться цены в будущем.
Треугольники используются для определения точек деления на графике. Прорыв уровня поддержки или сопротивления может указывать на новый тренд.
Например, на графике выше видно, что цена «пробила» крупную зону сопротивления и устремилась вверх. Другими словами, цены вышли из треугольника.
Следует также отметить, что прорыв может быть ложным, если цены быстро возвращаются к предыдущим уровням.
Треугольники можно использовать для отслеживания соотношения сил между покупателями и продавцами на криптовалютном рынке. Модели треугольника можно спутать с другой похожей моделью — клином. В некоторых отношениях эти модели похожи, но есть одно важное различие. Это объясняется далее.
Форма клина очень похожа на форму треугольника, но клин по форме больше напоминает прямоугольный треугольник.
В чем разница между клином и треугольником?
Клинья указывают на бычий или медвежий уклон. Они могут возникать в конце тренда или внутри тренда.
На приведенном ниже снимке видно, что в этот период покупатели быстро набирают обороты, в то время как давление на продавцов практически не изменилось.
Это говорит о том, что в момент закрытия клина цены «взлетят» и пробьют зону сопротивления.
Еще один популярный паттерн в техническом анализе, названный так из-за своего характерного внешнего вида.
Модель «голова и плечи» обычно указывает на предстоящее падение курса, когда цены опускаются ниже ключевого уровня поддержки. Этот паттерн также называют индикатором пузыря, поскольку такие паттерны чаще образуются в HYIP.
Для любопытных посмотрите, как вел себя биткоин во время бума виртуальных валют в 2017 году или как ведут себя токены DeFi в настоящее время.
ПРИМЕЧАНИЯ. Обратите внимание, что крупные криптовалютные биржи имеют продвинутые инструменты, которые позволяют быстро и легко создавать аналитические числа с помощью встроенной функциональности. Например, биржа Binance включает инструменты для рисования таких фигур, как треугольники, голова и плечи и ABCD. Если биржа поддерживает отображение торговых графиков, эти инструменты расположены в левой части окна.
Если вы заметили фигуру «голова и плечи», не делайте поспешных выводов о том, что цены скорректируются, прежде чем вы обнаружите пробой области поддержки.
Важно учитывать этот момент, поскольку данные не гарантируют, что динамика цен будет соответствовать ожиданиям трейдеров.
Технический анализ игнорирует фундаментальные факторы, которые на самом деле влияют на рынок, поэтому данные не являются точными. Однако, если вы хотите научиться торговать, освоение закономерностей технического анализа поможет вам, независимо от вашего опыта.
Эта форма является прямоугольной и образуется, когда зоны поддержки и сопротивления находятся примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Флаг» представляет собой стабильную ценовую тенденцию в течение определенного периода времени. В зависимости от направления флага существуют две различные формы.
- Бычьи флаги, и
- Падающие флаги.
Флаги часто появляются на «развороте» тренда и могут сигнализировать о начале нового, более сильного тренда или о продолжении текущего тренда.
Флаги обычно являются краткосрочными паттернами, а цены могут двигаться в узких коридорах в течение нескольких недель. Такая динамика редко длится долго.
Вот как работает торговля.
Понимание этих простых нюансов облегчает обучение новичков. Поэтому мы стараемся это подчеркнуть.
Если вы обнаружите паттерн «флаг», вы можете получить прибыль, покупая виртуальную валюту на коррекции и продавая ее в верхней зоне канала. Во время сильного тренда ритм выглядит как лестница, открывая трейдерам пространство для совершения быстрых сделок.
Это сводится к еще одному очень популярному шаблону, встречающемуся в публикациях аналитиков рынка акций. Даже опытные трейдеры обращаются к ней, как только находят.
Согласно правилам, двойное дно (или вершина) указывает на то, что цена не может пробить ключевой уровень поддержки (сопротивления).
Это означает, что пара дважды касается ключевой зоны, но не может выйти за ее пределы. Это означает, что на другой стороне есть явный восходящий тренд, поэтому цены часто начинают двигаться в противоположном направлении. Однако помните, что это не всегда так.
На этой диаграмме имеется двойное дно, и после достижения уровня поддержки цены растут, как и предсказывает паттерн.
Обратите внимание, что модель «Двойное дно» лучше всего работает в периоды высокой волатильности рынка.
Элементы технического анализа полезны, когда вам нужен быстрый обзор того, что происходит на рынке. Однако помните, что технический анализ сам по себе не работает, как объясняется на вебинаре.
Не доверяйте курсу по трейдингу, если он основан исключительно на техническом анализе. Из-за повышенной вероятности ошибок это можно рассматривать как вспомогательный инструмент, но не как самостоятельный.
Основной недостаток анализируемых данных заключается в том, что они не могут отражать реальные условия рынка, поскольку не учитываются фундаментальные факторы. Однако он может быть полезен в качестве дополнительного инструмента для выявления краткосрочных закономерностей, которые невозможно выявить на основе фундаментальных показателей.
Например, фундаментальные показатели не отражают уровни перекупленности и перепроданности. Это важный индикатор будущего ценового действия.
Еще одна важная вещь, которую должны знать трейдеры, заключается в том, что графические паттерны могут работать более или менее эффективно в зависимости от рыночных условий. На это влияет ряд факторов
- Колебания цен. Во время флэта неясно, как будут двигаться цены и в каком направлении пойдет следующий тренд.
- Выбранные временные рамки. Чем короче временной интервал, тем больше шума искажает рыночную активность. Поэтому элемент анализа лучше всего работает с более длинными временными рамками, такими как недельные, дневные или часовые.
- Общие тенденции. Как известно, биткоин служит индикатором для криптовалютного рынка. Резкое снижение или повышение его курса может повлиять на стоимость альткоинов. В этом случае данные других криптовалют становятся бесполезными.
Теперь поговорим о преимуществах технического анализа, который любят многие начинающие трейдеры.
- Легкость восприятия. Графическую информацию легче и быстрее анализировать, чем числовые значения, которые легко спутать неопытным трейдерам. Вот почему даже эксперты используют технический анализ для ускорения процесса.
- Ясность. При размещении аналитических материалов нельзя обойтись без графиков. Именно здесь цифры могут быть чрезвычайно полезны. Потому что с помощью цифр легче донести информацию до аудитории.
- Скорость. Дневные трейдеры могут использовать технический анализ. Потому что фундаментальные показатели менее важны для быстрой внутридневной торговли.
- Основание. Элементы технического анализа отражают психологию рынка и позволяют быстро выявить циклические закономерности, которые составляют основу этого вида анализа.
Данные технического анализа могут быть полезны, если вы хотите получить быстрый обзор ситуации на рынке виртуальных валют без использования более сложных инструментов, таких как фундаментальный анализ или торговые индикаторы.
Если вы хотите научиться торговать с нуля, паттерны помогут вам разобраться в торговле виртуальными валютами и упростить процесс ознакомления. Однако паттерны не дают полной картины, поэтому если вы зациклитесь на паттернах, вы можете упустить более важные движения рынка.
