Технический анализ является незаменимым помощником в торговле криптовалютой. Существуют тысячи индикаторов, которые криптотрейдеры используют для разработки собственных стратегий.
Большинство из них могут быть сложны для понимания начинающими трейдерами. Однако существуют эффективные стратегии, которые завоевали популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте. В этой статье рассматриваются некоторые стратегии, которые легко понять новичкам и которые могут быть полезны для торговли.
Технические индикаторы отражают реальные рыночные условия и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и т.д.
С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать торговые сигналы для криптовалют с определенной степенью точности.
Трейдеры создают свои собственные стратегии на основе индикаторов. Индикаторы обычно используются в комбинации для получения более точных сигналов, давая трейдерам более полную картину происходящего на рынке. Это устраняет нежелательные шумы и позволяет быстрее и правильнее извлекать необходимую информацию.
Как правило, терминалы виртуальных валют содержат предопределенные ключевые индикаторы, которые трейдеры могут использовать для торговли, такие как SMA (скользящие средние), MACD и объем.
Индикатор MA сглаживает ценовые колебания и усредняет цены, позволяя трейдерам понять, в каком направлении сейчас движется тренд. Объем указывает на текущую активность рынка: больше ли покупателей (быков) или продавцов (медведей).
Трейдеры могут свободно добавлять, удалять и настраивать индикаторы в соответствии со своими индивидуальными торговыми предпочтениями. Однако для начинающих достаточно настроек по умолчанию. Они рекомендованы создателями этих индикаторов и часто используются профессиональными трейдерами. По мере накопления опыта вы научитесь регулировать настройки. Далее мы рассмотрим распространенные торговые стратегии и то, как их использовать в торговле виртуальными валютами.
Скальпинг — не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, но при правильном управлении рисками она может дать хорошие результаты. Суть скальпинга заключается в том, чтобы много торговать в течение дня и получать небольшую прибыль в размере до нескольких процентов. Однако криптовалюты являются волатильными активами, и их цены могут колебаться от 10% до 50% и более за один день. Однако это сопряжено с большим риском для трейдеров, особенно начинающих.
Поэтому трейдерам важно определить как минимум два важных параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдеры могут определить лучшее время для открытия/закрытия позиций. Восстановление цены от нижней границы является сигналом на покупку, а восстановление от верхней границы — сигналом на продажу.
Особое внимание следует уделить скользящим средним. Превышение МА может указывать на изменение тенденции, как локальной, так и глобальной. Индикатор объема также помогает сформировать общую картину рынка и указывает на медвежьи и бычьи различия. Например, если индикатор показывает красный цвет, но на графике он зеленый, это говорит о том, что медвежьи силы ослабевают и цены готовятся к обвалу.
Трендовые индикаторы и индикаторы объема и импульса подходят для торговли, поскольку необходимо определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления.
- SMA,.
- MACD
- параболический, SAR,.
- rsi,.
- Объем.
Тенденции могут измениться в любой момент, и предсказать их невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы оставались в одном направлении.
Советы. Binance и многие другие популярные платформы используют графики от популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить маркер на график, нажмите на маркер в ПКМ и начните вводить название маркера в поле. Затем выберите нужный индикатор из появившегося списка.
Еще одна стратегия, популярная среди начинающих трейдеров, — торговля по тренду. В этом случае необходимо определить, в каком направлении движется цена в данный момент. Тенденции могут быть локальными или глобальными. Глобальные тренды подходят для средне- и долгосрочной торговли.
Во время восходящего тренда цены движутся в узком канале лестницы и могут слегка вырываться из канала. Кроме того, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же самое относится и к местным максимумам.
Поэтому, как только вы установили, что тренд восходящий, необходимо определить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Начните с них. Поэтому зоны поддержки подходят для открытия позиции на покупку, а зоны сопротивления — для закрытия позиции.
Как видно из рисунка, цены на криптовалюту колеблются в узких коридорах. Кроме того, локальные минимумы и максимумы выше, чем раньше (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).
При нисходящем тренде прорыв выше уровня сопротивления является сигналом к началу торговли. Однако вспышка может оказаться ошибочной. Если после прорыва цена быстро отступает и возвращается в исходное положение, это может свидетельствовать о ложном прорыве. В таких случаях лучше подождать, пока тренд не станет четко выраженным. Стратегии, основанные на раздельных уровнях, более подробно рассматриваются в следующих параграфах статьи.
Поскольку рассматриваемая стратегия предполагает торговлю по тренду, имеет смысл использовать трендовые индикаторы:
- MAs (например, SMA, EMA), …
- Вероятностный RSI, и
- MACD.
Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может свидетельствовать о смене тенденции. В течение определенного периода времени цены могут отскакивать от уровней поддержки и сопротивления в течение длительного периода времени.
Однако рано или поздно рыночные силы повернут вспять. Цены не могут двигаться только в одном направлении. Когда цены значительно повышаются, покупатели ослабевают, а медвежьи стороны начинают активно действовать. Обратное тоже верно.
По мере приближения цен к этой точке ценовой диапазон начинает сужаться. Это означает, что цены движутся в боковом или плоском направлении. О начале восходящего тренда свидетельствует прорыв уровня сопротивления. Прежде чем это произойдет, продавцы перемещают цены ближе к уровню сопротивления.
Одним из признаков изменения тренда является ситуация, когда уровень сопротивления остается практически неизменным, а уровень поддержки приближается к нему, и график закрывается в виде клина. В какой-то момент уровень сопротивления пробивается, и цены начинают расти, что свидетельствует о зарождении нового восходящего тренда. Важно, что цены не сразу возвращаются на прежние уровни. Это называется ложным прорывом.
Нет причин спешить с открытием позиции сразу же после того, как цена пересечет отметку выше сопротивления. Условия должны быть соблюдены. Поддержка на новом уровне не должна быть ниже сопротивления на предыдущем уровне. В этом случае вы можете открыть длинную позицию и затем торговать в нисходящем тренде.
Опять же, здесь работают индикаторы напряжения. Но кроме них, отлично подходят индикаторы импульса и объема. Список подходящих индикаторов для разблокирующих стратегий базового уровня:.
- MAs (например, SMA, EMA), …
- rsi,.
- параболический, SAR,.
- Объем.
MACD (Mobile Average Convergence/Divergence) является одним из самых популярных простых маркеров в сделках. Именно простота использования сделала этот индекс таким популярным.
Сигналом к покупке криптовалют будет прохождение быстрой и медленной линий MA ниже нулевого уровня MACD. Быстрый средний мобиль должен пересекать медленный, но пересекать снизу вверх. Это подразумевает разворот цены выше.
Соответствующим сигналом к продажам станет нисходящее пересечение сырой нефти. Нет необходимости проходить нулевой уровень MACD.
Как отмечалось ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками.
- MA (входит в MACD) и
- MACD.
Не все торговые стратегии основаны на индикаторах, но они могут указывать на их использование в качестве дополнительных инструментов. В периоды высокой волатильности на криптовалютном рынке часто наблюдаются различия между ценами на разных фондовых рынках и разными торговыми парами. Разница между предложениями может достигать 5% и более.
Существует два основных типа криптоарбитража.
- диа-транзакция, и
- внутри сделки.
Междисциплинарная работа Арбтраза заключается в следующем
- Первая биржа покупает криптовалюту по низкой цене.
- Переведите монеты на вторую криптовалютную биржу.
- Продавайте их по более высокой цене.
Необходимо рассчитать комиссию за вывод и обмен криптовалюты. Кроме того, сохраняется риск резкого изменения курса криптовалюты в периоды высокой волатильности и риск как потери прибыли, так и убытков. Это особенно актуально для таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum. Блоки имеют дорогие и медленные транзакции, которые могут длиться до часа и более. За это время курсы валют могут резко измениться.
Промежуточный Арбитраж предполагает использование промежуточных сделок в рамках одного фондового рынка. Цены на различные пары также сильно варьируются. Примеры промежуточного арбидола:.
- обмен BTC на ETH, и
- Покупка LTC за ETH,.
- Продажа LTC за BTC.
Существует своего рода треугольник. В этом случае к подрывающей разнице цен добавляется прибыль. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Однако такие пары, как LTC/ETH и BTC/LTC, менее подвижны, поэтому спред может быть гораздо выше, открывая хорошие возможности для арбитража криптовалют. Однако при меньшей ликвидности команды могут быть более отсроченными. Вот основные риски арбитража в условиях плавления
Советы. Цены на различных криптобиржах указаны на специальных силовых сервисах, таких как CoinMarketCap и CryptoCompare.
Это лишь некоторые из торговых стратегий, используемых начинающими трейдерами.
Существует множество других распространенных торговых стратегий, основанных на зонах Боллинджера, уровнях Фибоначчи, параболических SAR и других известных индикаторах.
Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, вам стоит зарегистрироваться на официальном ресурсе Top Trader Academy.
