Как трейдеры зарабатывают на агрессивной внутридневной торговле
Содержание
- Что такое скальпинг
- Что такое скальпинг в трейдинге
- Стратегии скальпинга: основные виды
- Плюсы и минусы скальпинга
- Основные риски скальпинга
- Часто задаваемые вопросы
Агрессивная внутридневная или скальпинговая торговля может принести миллионы или лишить вас капитала. Прибыль от скальпинга получают опытные трейдеры с огромной рыночной базой. Новички теряют свои депозиты в течение нескольких дней. Давайте поговорим о том, что такое скальпинг и как заработать на нескольких коротких сделках.
Что такое скальпинг
Скальпинг — это тип спекулятивной стратегии внутридневной торговли, основанный на многочисленных краткосрочных сделках для получения небольшой прибыли, которая в сумме составляет определенную прибыль. При этом скальпинг на рынке фьючерсов – Форекс – часто называют пипсами (от названия точек на графиках валютной пары – пипс).
Некоторые эксперты считают, что скальпинг на валютном рынке – это всего лишь торговая стратегия, но это не совсем так. По сути, это набор стратегий, основанных на быстром открытии и закрытии сделок.
Даже среди профессиональных трейдеров скальпинговые стратегии считаются очень прибыльными, но очень сложными и требующими строгой дисциплины. Некоторые люди уверены, что скальперы целыми днями сидят у их экранов. Кто-то скажет, что это не так, и эффективный скальпер может получить прибыль за несколько часов на фондовом рынке. Истина, как всегда, где-то посередине: иногда скальперы висят в сети 24/7, а иногда время ограничено несколькими очень загруженными часами.
Что такое скальпинг в трейдинге
Как было сказано ранее, стратегии скальпинга основаны на внутридневной торговле. Пытаясь угадать движение рынка, трейдер, в зависимости от того, покупает он или продает, открывает с установленными ордерами стоп-лосс и тейк-профит.
Take Profit — это отложенный ордер, который используется для фиксации прибыли. Когда цена достигает определенного значения, ордер срабатывает и позиция закрывается с прибылью. Размер ордера задается трейдером и может перемещаться в любом направлении. Стоп-лосс, с другой стороны, является приказом «стоп-лосс». Это ордер, который срабатывает при достижении определенного уровня убытка.
Волатильные рынки идеально подходят для скальперов. Поэтому из-за размера комиссии, а также уровня ликвидности сделки чаще всего заключаются на фьючерсном и валютном рынках: фьючерсные контракты на золото, нефть и фондовые индексы и волатильные пары на рынке Форекс. Эти инструменты позволяют трейдеру торговать с кредитным плечом, что достаточно удобно для сделок, нацеленных на прибыль в 4-5 пунктов. Скальпинг на фондовом рынке практикуется редко из-за необходимости платить комиссию за депозит, а также из-за относительно низкой волатильности. Стратегии скальпинга используют различные рыночные индикаторы и каналы для проверки правильного входа в рынок.
Многие торговые системы имеют такие варианты, как ночной скальпинг (торговля в ограниченные промежутки времени) или в определенном направлении цены (внутриканальный скальпинг).
Стоит отметить, что существует множество популярных руководств по торговле, посвященных стратегиям скальпинга. Самые известные из них:
Wall Street Evolution — торговая система, алгоритм которой предполагает торговлю в ценовом коридоре. Он уменьшает убытки, размещая стоп-лосс, и максимизирует прибыль, используя трейлинг-стоп вместо тейк-профита. Используется для валютных пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.
Best Scalper — очень популярный советник в ночном скальпинге. Торгует ночью в Европе по низковолатильному каналу, который идентифицирует сам робот по встроенным индикаторам.
Стратегии скальпинга: основные типы
Существует много популярных скальперских стратегий, не все они прямолинейны и понятны, в них используются профессиональные рыночные термины. Мы выберем относительно простой для понимания.
Одной из классических стратегий является скальпирование в чашке. В этой стратегии инвестор использует информацию из т.н. обмены (покупка и продажа заказов) и следит за пропорциями. Опытный скальпер может понять направление движения цен в краткосрочной перспективе из -за малейших колебаний в этих показателях.
Другой вариант — это импульсное скальпирование, основанное на идее взаимного рыночного подключения. В этом случае показателями являются поведение других инструментов: иностранные индексы, активы на рынке товаров, обменные курсы.
Гибридный скальпинг сочетает в себе стратегии, показывающие взаимные связи различных инструментов с информацией о количестве заказов в чашке.
Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?
Настроение Рынка
70% 29%
Вы проголосовали за падающую цену. Вы проголосовали за повышение цен.
Попробовать обменять на BTC/USD?
Часто скальпы следуют поведению инструмента внутри графических формирования (свечи, головы и плечи, двойной пик и т. Д.), Открывая транзакции во время наиболее выразительных формирования — этот метод также помогает повысить торговую эффективность.
Кроме того, существуют стратегии, которые позволяют трейдерам работать с тенденцией, а также с небольшими колебаниями и побочными тенденциями.
Часто скальперы торгуются в сформированном «коридоре» — когда цена в стороне или слегка вверх или наследство создает уровни, которые могут быть отмечены графически.
Плюсы и минусы скальпинга
- Высокая потенциальная прибыльность. Скальпы имеют самые высокие заработки на фондовой бирже. Одной из причин является полное отсутствие первоначально прибыльных транзакций, которые приводят к потерям. Каждый, наименьшая прибыль установлена сразу.
- Низкий порог входа. Несколько сотен долларов достаточно для скальпера, чтобы получить прибыль. В лучших обстоятельствах эти сотни долларов могут быстро превратиться в тысячи.
- Относительно низкий риск одной транзакции. Небольшой объем инвестиций и ремонта убытков выполняет свою работу.
- Большое количество входных точек. Нет необходимости ждать благоприятного рыночного трафика, вы можете начать торговать в любое время с приемлемой изменчивостью активов.
- Возможность автоматизации. Скальпинг дает возможность разработать чисто механическую стратегию, которая в будущем может быть автоматизирована с коммерческим роботом.
Тем не менее, есть достаточно недостатков, и они важны. Если трейдер не хорош в таких вещах, как рыночная механика и ценовые движения, капитал, скорее всего, будет потерян. Рыночные процессы с небольшими интервалами по понятным причинам работают быстрее, и у вас должен быть очень хороший обратный контакт, чтобы победить рынок. Скальпирование на фондовой бирже связано со скоростью реакции в течение нескольких секунд, в течение этого времени вам необходимо оценить плюсы и минусы и открыть позицию.
Быстрое принятие решений, минимальная летаргия может быть очень дорогой. Предположим, вы водите машину, и вам нужно сделать маневр левого поворота. Визуализированный со скоростью 40 км/ч, у водителя будет минута, чтобы принять решение, на 20 км/ч — менее минуты, и на 300 км/ч — доля секунды. Таким образом, при скальпении решение должно быть действительно точным, по -разному в случае неудачи в дополнение к убыткам вам придется потерять их комиссию.
Из -за большого количества транзакций комиссионные, особенно в случае неудачного выбора брокера, могут потреблять до одной трети прибыли, достигнутой скальпером, в то время как, как утверждает Громов, в случае более длительной торговли Методы, сумма взимаемой комиссии почти незаметна на фоне прибыли.
Риск также включает в себя фактор, такой как коэффициент риска к прибыли. Из -за высокой скорости транзакций соотношение получения прибыли к остановке убытков в скальпинге обычно составляет 1: 1 или более, в то время как нормальное значение для среднесрочных стратегий составляет 1: 3 до 1: 9. Следовательно, процент успешных транзакций в скальпинге должен быть выше, чтобы поддерживать положительную прибыльность.
Риск, связанный с масштабированием, включает в себя реквизит и скольжения. Requote — это неспособность открыть или блокировать позицию инвестором по текущей цене, поскольку она изменилась, когда инвестор сообщил брокеру Forex, и больше невозможно совершить данную транзакцию по желаемой цене.
Слип — это разница между ценой, по которой инвестор намеревался реализовать транзакцию, и ценой, по которой она была фактически завершена. Допустим, вы видите возможность купить актив по 1,0607, но при нажатии на кнопку сделка совершается по другой цене — 1,0610.
Разница между бидом и ценой сделки составляет 3 пункта. Потеря этих трех пунктов при открытии позиции называется проскальзыванием.
Основные риски скальпинга
По словам разработчиков роботов-скальперов, бэктесты торговых систем на конкретных временных интервалах показывают доходность 1000% и 3000% в год.
Однако эти данные весьма предварительны, и, как это всегда бывает на фондовых и фьючерсных рынках, предыдущая доходность не гарантирует прочного результата. А сложность трейдинга и высокие требования к профессионализму трейдера снижают шансы большинства участников рынка на получение прибыли.
В рекомендациях авторов стратегий и советников часто указывается сумма в 100-200 долларов, но следует понимать, что в этом случае трейдеры используют достаточно большое кредитное плечо. Все это вместе дает высокий процент прибыли, при благоприятной рыночной конъюнктуре и правильной реализации стратегии. В случае неудачи торговля с кредитным плечом приводит к убыткам вплоть до полной потери капитала.
Это тип спекулятивной стратегии внутридневной торговли. Скальпинг основан на совершении большого количества краткосрочных сделок с целью получения небольшой прибыли, которая в сумме составляет соответствующий процент прибыли.
Это в основном то же самое, что и для традиционных активов. Однако криптовалюты более волатильны, поэтому больше шансов заработать на колебаниях рынка в течение дня.
